Estrutura
Valor da Cota
Valor patrimonial de cada cota calculado diariamente
Definição Detalhada
O valor da cota representa o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número total de cotas. É calculado diariamente e reflete a valorização ou desvalorização dos ativos da carteira. É a referência para integralizações e resgates. Em FIDCs, o valor da cota pode ser afetado por marcação a mercado, provisões e eventos de crédito.
Base Normativa
- Art. 8º do Anexo II da Resolução CVM nº 175/2022
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