| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.286.499/0001-01 | Ativo | R$ 8.835.116.780 | 07/2026 |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 32.159.534/0001-51 | Ativo | R$ 1.529.960.907 | 05/2025 |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.736.995/0001-01 | Ativo | R$ 1.202.671.921 | 01/2026 |
| ITAÚ CDI MAIS FIC FIDCS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.814.895/0001-48 | Ativo | R$ 846.762.442 | 01/2026 |
| ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA | 54.759.252/0001-28 | Ativo | R$ 756.103.259 | 07/2026 |
| CLASSE SENIOR DO ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.688.936/0001-08 | Ativo | R$ 712.910.353 | 07/2026 |
| ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 52.258.677/0001-28 | Ativo | R$ 622.397.765 | 07/2026 |
| ITAÚ SONETO CP FDIC RESP LIMITADA | 59.201.703/0001-20 | Ativo | R$ 461.616.496 | 07/2026 |
| ITAÚ SONETO CP FIDC RESP LIMITADA | 59.017.361/0001-93 | Ativo | R$ 457.335.664 | 07/2026 |
| ITAÚ POOL FIDC RESP LIMITADA | 61.289.587/0001-95 | Ativo | R$ 408.077.939 | 07/2026 |
| ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 61.285.889/0001-95 | Ativo | R$ 399.045.094 | 07/2026 |
| ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD | 53.823.295/0001-62 | Ativo | R$ 331.098.923 | 07/2026 |
| ITAÚ POOL FEEDER FIC FIDC RESP LIMITADA | 61.289.111/0001-54 | Ativo | R$ 305.287.075 | 07/2026 |
| ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE INFR RESP LIMITADA | 59.773.387/0001-61 | Ativo | R$ 292.587.974 | 07/2026 |
| ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDIC DE INFR RESP LIMITADA | 59.773.538/0001-81 | Ativo | R$ 262.337.882 | 07/2026 |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESP LIMITADA | 62.014.262/0001-62 | Ativo | R$ 228.552.277 | 07/2026 |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.885.788/0001-55 | Ativo | R$ 205.392.969 | 07/2026 |
| ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.989.111/0001-55 | Ativo | R$ 178.718.637 | 07/2026 |
| ITAÚ CASH PLUS FIC FIDC RESP LIMITADA | 42.754.297/0001-20 | Ativo | R$ 174.475.675 | 01/2026 |
| CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.075.436/0001-40 | Ativo | R$ 165.347.147 | 07/2026 |
| ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFR RESP LIMITADA | 59.773.698/0001-20 | Ativo | R$ 85.890.979 | 07/2026 |
| LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.851.290/0001-09 | Ativo | R$ 39.787.550 | 07/2026 |
| ITAÚ PRIVATE MARKETS DOLOMITAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 67.708.668/0001-69 | Ativo | R$ 20.546.151 | 07/2026 |
| ITAÚ ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.228.771/0001-01 | Ativo | R$ 100.000 | 07/2026 |
| ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 67.697.666/0001-11 | Ativo | — | — |
| ITAÚ APALACHES IP PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 67.689.994/0001-76 | Ativo | — | — |
| ITAÚ APALACHES IQ PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 67.689.823/0001-47 | Ativo | — | — |
| ITAÚ CREDIT OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.852.284/0001-90 | Ativo | — | — |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.133.358/0001-38 | Ativo | — | — |
| ITAÚ HIMALAIA SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.623.232/0001-77 | Ativo | — | — |
| ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 61.631.563/0001-72 | Ativo | — | — |
| ITAÚ SONETO MIX CREDIT PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.089.114/0001-00 | Ativo | — | 01/2026 |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 66.351.309/0001-34 | Ativo | — | — |
| TOP 2026 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.258.649/0001-00 | Ativo | — | — |